Розмір позиції: як його розрахувати з ризику та стоп-лосу

Розмір позиції (англ. position sizing) — кількість одиниць активу, яку ти купуєш чи продаєш в угоді. Його розраховують від ризику, а не на око: розмір = (капітал × відсоток ризику) / |ціна входу − ціна стоп-лоса|. Спершу ти вирішуєш, скільки максимально можеш втратити на угоді, потім добираєш розмір позиції так, щоб стоп-лос відповідав саме цій сумі.

Суто числовий приклад: ризик 50 одиниць і стоп-лос на відстані 5 одиниць від входу дають позицію 10 одиниць. Відсоток ризику на угоду — це твоє власне рішення, а не рекомендація. Помилково визначати позицію від розміру кредитного плеча або від суми, яку хочеться заробити. Пам’ятай, що через прослизання реальний збиток може перевищити запланований.